SIND. DOS INST. DE BELEZA E CAB. DE SENHORAS DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO GERAL

CONTAS

PARCIAL

TOTAL

PÁG.001

ATIVO

IMOBILIZADO

Bens Imóveis

Sede

123,350.57

Mobiliários e Instalações

Equipamentos de Informática

17,008.90

Instalações

5,620.54

Móveis e Utensílios

10,021.40

Aparelhos

22,278.31

Biblioteca

Biblioteca

742.60

Maquinismo e Máquinas

Maquinismo e Máquinas

13,963.98

TOTAL - IMOBILIZADO

192,986.30

REALIZÁVEL

Títulos de Renda

Fundo de Investimentos

24.32

Aplicação BB Renda Fixa 500

 4,927.88

APLICAÇÃO FINANCEIRA

4,952.20

CONTAS A RECEBER

Empréstimo CCP

7,718.35

Salário Família Dez/2012

66.20

Adiantamento de Salário

1,300.00

TOTAL - REALIZÁVEL

9,084.55

DISPONÍVEL

Numerário em Caixa

Caixa Sinbel

19,526.30

Caixa CCP

99.94

TOTAL - DISPONÍVEL

19,626.24

BANCO CONTAS MOVIMENTO

Banco do Brasil C/Corrente 45.298-X

9,516.31

Banco Itau C/Corrente 33.677-0

41.59

Caixa Econômica Federal C/Movimento 0000211-4

39,191.42

Caixa Econômica Federal C/Poupança 013.00001095

88.62

TOTAL DISPONÍVEL

48,837.94

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) Deprec. Acum. Equip. Informática

-1,310.02

-1,310.02

TOTAL DO ATIVO

274,177.21

SIND. DOS INST. DE BELEZA E CAB. DE SENHORAS DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO GERAL

CONTAS

PARCIAL

TOTAL

PÁG.002

PASSIVO

 NÃO EXIGÍVEL

Patrimonio Social

Patrimonio

192,796.26

Resultado do Exercício

Superávit

64,505.62

TOTAL - NÃO EXIGÍVEL

257,301.88

EXIGÍVEL

Encargos sociais a Recolher

I.N.S.S. A Recolher

524.55

Imposto de Renda Retido na Fonte

35.17

FGTS a Recolher

669.14

Taxas Assistenciais a Recolher

233.68

1,462.54

Emprestimos e Financiamentos

Emprestimos a Pagar

7,375.30

Empréstimo de Terceiros

6,600.31

Ajustes

2.53

TOTAL EXIGÍVEL

13,978.14

Contas a Pagar

Cheques a Compensar

1,434.65

1,434.65

TOTAL DO PASSIVO

274,177.21

R E S U M O

R E C E I T A

441,636.55

D E S P E S A

434,452.68

SUPERÁVIT

7,183.87

PATRIMONIO ANTERIOR

250,118.01

PATRIMONIO ATUAL

257,301.88

__________________________________________________

ESTHER GOMES GONÇALVES

PRESIDENTE

__________________________________________________

DEMÓSTENES JÚNIOR MACEDO VITAL

TESOUREIRO

__________________________________________________

MB & TEIXEIRA ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA ME

MARGARETH BEZZOCO TEIXEIRA DA SILVA

CRC/RJ Nº 0155399-02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013

SIND. DOS INST. DE BELEZA E CAB. DE SENHORAS DO RIO DE JANEIRO

CNPJ: 34.076.299/0001-80

(+ )  RECEITA

Receitas Operacionais

Receitas Financeiras

Juros Ativos

3,859.60

Descontos obtidos

80.91

Rendimentos de aplicações Financeiras

320.78

Remuneração de ações

51.06

Total de Receita Financeira

4,312.35

Contribuição Sindical

113,635.83

Contribuição Assistencial

33,257.09

Contribuição Confederativa

22,318.00

Total Renda Tributária

169,210.92

Renda Social

Mensalidades

143,121.40

Atendimento Empresarial

1,120.00

Créditos de Conciliações

34,450.00

Total Renda Social

178,691.40

Outras Receitas Não Operacionais

Aluguel

300.00

Cursos

14,760.00

Fecomércio

32,500.00

Extraordinparias

36,616.88

Avaliação Profissional

5,245.00

Reembolso de Terceiros

0.00

Total Receita Não Operacional

89,421.88

Total Renda Extraordinária - Eventuais

TOTAL RECEITA

441,636.55

( - ) DESPESAS

Despesas Operacionais

Departamento

Salários e Ordenados

57,051.92

Horas Extras

2,111.72

Férias

2,491.93

13º Salário

4,636.05

FGTS

5,747.73

INSS

18,870.34

Vale Transporte

10,159.60

PIS sobre Folha de Pagamento

649.87

RSR sobre Horas Extras

Gratificações

Uniformes

Total Departamento

101,719.16

Despesas Administrativas

Aluguel

9,071.60

Telefone

14,417.20

Energia Elétrica

3,260.58

Condomínio

16,342.46

Brindes e Bonificações

4,050.00

Propaganda e Publicidade

6,948.00

Água e Esgoto

72.34

Despesa com depreciação

988.22

Total Serviços

55,150.40

Despesas Tributárias

I.R.R.F.

44.99

IPTU

2,663.99

Taxas

180.13

Federação do Comércio

200.00

Total Tributárias

3,089.11

Despesas Gerais

Material de Limpeza

339.93

Mensalidade de Internet

385.50

Cartório

1,339.58

Seguros Diversos

2,013.14

Material de Escritório

2,689.03

Lanches e Refeições

243.83

Material de Informática

1,367.00

Material de Uso e Consumo

959.97

Impressos Gráficos

8,154.50

Correios e Postagens

17,927.20

Cópias e Reproduções

831.41

Festas e Confraternizações

25,083.83

Manutenção e Conservação

3,496.52

Transporte

4,032.05

Diversas

3,354.41

Eventos

37,571.96

Total Despesas Gerais

109,789.86

Despesas Financeiras

Tarifas Bancárias

19,663.43

Juros Bancários / IOC

26.23

IOF

6.52

Juros Passivo

0.80

Descontos Concedidos

0.04

Total Despesas Financeiras

19,697.02

Serviços Profissionais Contratados

Honorários Advocatícios

54,000.00

Honorários Contábeis

10,312.00

Serviços Técnicos Pessoas Físicas

890.00

Serviços Técnicos Pessoas Jurídicas

5,456.80

Serviços Prestados Pessoas Físicas

21,538.65

Serviços Prestados Pessoas Jurídicas

15,370.51

Instrutor de Cursos e Oficinas

8,695.00

Total Manutenção de ensino

116,262.96

Despesas com Diretoria

Lanches e Refeições

5,402.81

Viagens e Estadias

10,377.29

Estacionamentos e Pedágios

4,862.56

Condução

7,062.01

Total Despesas com Diretoria

27,704.67

Despesas Não Operacionais

Perdas

Prejuizos a distribuir

650.00

Encargos Pagamentos Em atraso

Juros de Mora

389.50

Total de Despesas não operacionais

1,039.50

TOTAL DESPESA

434,452.68

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Receitas

441,636.55

Despesas

434,452.68

Superávit do Exercício

7,183.87

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE R$ 7.183,87 (SETE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

__________________________________________

PRESIDENTE

__________________________________________

TESOUREIRO

__________________________________________

MB & TEIXEIRA ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA ME

CONTADOR

CRC 055399/0-2

SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS DO RJ.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Folha 1

C O N T A S

P A R C I A L

T O T A L

R E C  E I T A

RENDA TRIBUTÁRIA

Contribuição Sindical

128,574.08

Contribuição Assistencial

37,628.97

Contribuição  Confederativa

25,251.86

191,454.91

RENDA SOCIAL

MENSALIDADES

178,901.75

Créditos de Conciliações

43,062.50

Atendimento Empresarial

3,831.84

225,796.09

RECEITA FINANCEIRA

Juros Ativos

3,859.60

Rendimentos Aplicações Financeiras

320.78

Remuneração de Ações

51.06

4,231.44

RENDA EXTRAORDINÁRIA

Eventuais

Cursos

14,688.00

Fecomércio Projeto de Desenvolvimento

34,500.00

Certificação

7,020.00

Extraordinárias

42,695.28

Avaliação Profissional

7,020.00

105,923.28

TOTAL DA RECEITA

527,405.73

D E S P E S A S

MÃO-DE-OBRA

Salários e Ordenados

66,522.54

Férias

2,905.59

13º Salário

5,405.63

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -FGTS

6,701.85

Previdência Social - INSS

22,833.11

Vale Transporte

11,462.71

PIS s/Folha Pagamento

757.75

Horas Extras

2,238.42

118,827.61

ADMINISTRATIVA

Alugueis CCP

10,235.16

Tel. Telefonemas, Telegramas, fax P. Correios

16,266.41

Energia Elétrica

3,678.80

Condomínio

18,438.61

Propaganda e Publicidade

7,839.18

Brindes e Bonificações

4,569.47

Água e Esgoto

81.62

Depreciação

1,114.97

62,224.21

TRIBUTÁRIA

IRRF

50.76

IPTU

3,005.68

Taxas

203.23

Federação do Comércio

225.65

3,485.33

SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS DO RJ.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Folha 2

C O N T A S

P A R C I A L

T O T A L

DESPESAS GERAIS

Material de Limpeza

383.53

Mensalidade Internet

434.95

Despesas com Cartório

1,511.40

Seguros Diversos

2,271.35

Material de Escritório

3,033.94

Lanches e Refeições

275.10

Material de Informática

1,542.34

Material de Uso e Consumo

1,083.10

Impressos Gráficos

9,200.43

Correios e Postagens

20,226.61

Cópias e Reproduções

938.05

Festas e Confraternizações

28,301.18

Manutenção e Conservação

3,945.00

Transporte

4,549.22

Diversas

3,784.66

Eventos

42,391.09

123,871.95

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancárias

22,185.54

Juros bancários / IOC

29.59

IOF s/operação Financeira

7.36

22,222.49

SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS

Honorários Advocatícios

60,926.26

Honorários Contábeis

11,634.66

Serviços Técnicos - Pessoa Física

1,004.15

Serviços Técnicos - Pessoa Jurídica

6,156.71

Serviços Prestados - Pessoa Física

24,301.28

Serviços Prestados - Pessoa Jurídica

17,341.99

Instrutor de cursos

9,810.26

131,175.31

DESPESAS COM DIRETORIA

Lanches e Refeições

6,095.80

Viagens e Estadias

11,708.32

Estacionamentos e Pedágios

5,486.25

Condução

7,967.81

31,258.18

TOTAL DA DESPESA

493,065.08

SUPERÁVIT PREVISTO

34,340.64

T O T A L   G E R A L

527,405.73

SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA E CABELEIREIROS DE SENHORAS DO RJ.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015

PRESIDENTE

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL